AI

핵심 트렌드

• 금리 인하 기대 및 변동성: 연준의 금리 인하 가능성이 높게 점쳐지지만, 인하 후 시장 반응에 대한 우려가 존재하며, 금리 변동에 따른 시장 변동성이 예상됨.
• AI 반도체 경쟁 심화: 엔비디아의 GPU 시장 독점력 약화 가능성과 구글, AMD 등 경쟁자들의 부상으로 AI 칩 시장 경쟁이 심화되고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스에게 기회 요인으로 작용할 수 있음.
• AI 인프라 투자 확대: 데이터 센터 쇼티지 전망과 함께 AI 인프라 구축을 위한 투자가 지속적으로 확대될 것으로 예상되며, 전력 수요 급증 및 에너지 저장 시스템(ESS) 시장 성장이 전망됨.
• 엔비디아 관련: 엔비디아 주가 및 실적에 대한 시장의 높은 관심과 더불어 경쟁 심화, 중국 수출 제한, 기술적 이슈 등 다양한 변수가 존재하며, 이에 따른 시장 영향력이 큼.
• 한국 주식 시장과 미국 나스닥과의 커플링: 한국 주식 시장은 미국 나스닥 시장과 커플링 현상을 보이며, 나스닥의 변동성이 국내 주식에 영향을 미치고 있음.

주요 이슈

언급된 종목

투자 의견

• 엔비디아 조정 시 매수 고려.
• 반도체와 로봇 관련주 집중 투자.
  • SK하이닉스: 엔비디아와의 연동성으로 실적이 뒷받침되는 종목
  • 삼성전자: 4분기 영업이익 19조 원 전망으로 10만 원 돌파 모멘텀 기대
  • 반도체 ETF: 개별 종목 선택의 어려움을 피하고 안정적인 투자를 위한 대안
  • 레인보우 로보틱스: 50만 원에서 37만 원대로 하락한 대장주
  • 로보티즈: 핵심 기술 보유 및 상용화 직전 단계의 기업들
• 장기적인 외화 자산 확보.
• SP 500과 같은 인덱스 투자를 코어 근육으로 삼고, AI 관련주, 한국 배당주, 중국 기술주 등을 장근육처럼 활용하여 투자 포트폴리오를 다각화해야 함.
• 단기적인 거래보다는 장기 보유가 중요하며, 미국 주식 70%, 중국 주식 30% 비중으로 분할 매수하거나, 금리 4% 이상인 미국 10년물 채권에 투자하는 것이 좋음.
• 2차 랠리에서는 이익 증가율과 마진율 중요.
• 코스피 5,000까지 20% 남짓 남았으나 조정 예상되지만, 10% 이상 큰 조정 시 저가 매수 기회 활용 권장.
• 월급 일정 부분을 BIG(바이오텍, IT, 그린텍)에 자동 이체 투자. IT 40~50%, 바이오텍/그린텍 각각 25% 투자. AI/반도체 추가 투자 시 각 분야에서 5%씩 차감. 가상화폐/금에 분산 투자.
• 바닥을 잡기 어렵다면 지금부터 분할 매수하는 것이 좋으며, 대형주(삼성전자, SK하이닉스) 비중을 70% 이상 채우고, 나머지 30%를 소부장으로 하는 것이 좋음. 소부장은 내년 2, 3분기 정도에 보면 좋을 것 같음.
• 고환율 수혜주(조선, 방산, 원전, 자동차) 주목, 특히 자동차는 지금부터 투자해도 늦지 않음.
• 로봇, 제약/바이오, 자동차, 화장품, 2차 전지 섹터 주목. 1억 원 투자 시 자동차(30%), 로봇/제약바이오(각 15%), 화장품/2차전지(각 10%), 현금(20%) 비중 추천.
• AI 투자 비중이 전혀 없다면 엔비디아를 대표 종목으로 가져갈 만하며, 이미 투자를 하고 있다면 구글 등 다른 기업에 주목할 필요가 있다.
• 금리 상황을 고려하여 숫자로 증명하는 기업에 집중하고, 알파 소스를 확보하기 위해 액티브 ETF를 활용하는 것도 좋은 전략이다.
• 지금 증시 폭락을 무서워하지 말고, "이 주식" 을 놓치지 않으면 안됨.